Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19 сентября 2019 года
2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
биржевые неконвертируемые документарные процентные облигации ПАО «ГМК «Норильский никель» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4 40155 F 001Р 02Е от «30» ноября 2018 года, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации).
Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISINInternational Securities Identification Number — 12-значный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу (присваивается национальными нумерующими агентствами)Перейти к словарю) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 001Р: 4 40155 F 001Р 02Е от «30» ноября 2018 года, идентификационный номер выпуску Биржевых облигаций на дату раскрытия не присвоен.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Единоличным исполнительным органом - Президент ПАО «ГМК «Норильский никель» «19» сентября 2019 года (Приказ от «19» сентября 2019 года № ГМК/098-п).
Решение об установлении процентной ставки со второго по десятый равной процентной ставке по первому купонному периоду принято единоличным исполнительным органом - Президентом ПАО «ГМК «Норильский никель» «19» сентября 2019 года (Приказ от «19» сентября 2019 года
№ ГМК/097-п).
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
«19» сентября 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Первый купонный период:
Дата начала 1-го купонного периода: 01.10.2019
Дата окончания 1-го купонного периода: 31.03.2020

Второй купонный период:
Дата начала 2-го купонного периода: 31.03.2020
Дата окончания 2-го купонного периода: 29.09.2020

Третий купонный период:
Дата начала 3-го купонного периода: 29.09.2020
Дата окончания 3-го купонного периода: 30.03.2021

Четвертый купонный период:
Дата начала 4-го купонного периода: 30.03.2021
Дата окончания 4-го купонного периода: 28.09.2021

Пятый купонный период:
Дата начала 5-го купонного периода: 28.09.2021
Дата окончания 5-го купонного периода: 29.03.2022

Шестой купонный период:
Дата начала 6-го купонного периода: 29.03.2022
Дата окончания 6-го купонного периода: 27.09.2022

Седьмой купонный период:
Дата начала 7-го купонного периода: 27.09.2022
Дата окончания 7-го купонного периода: 28.03.2023

Восьмой купонный период:
Дата начала 8-го купонного периода: 28.03.2023
Дата окончания 8-го купонного периода: 26.09.2023

Девятый купонный период:
Дата начала 9-го купонного периода: 26.09.2023
Дата окончания 9-го купонного периода: 26.03.2024

Десятый купонный период:
Дата начала 10-го купонного периода: 26.03.2024
Дата окончания 10-го купонного периода: 24.09.2024

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:
За первый купонный период – 897 500 000,00 рублей (восемьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
За второй купонный период – 897 500 000,00 рублей (восемьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
За третий купонный период – 897 500 000,00 рублей (восемьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
За четвертый купонный период – 897 500 000,00 рублей (восемьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
За пятый купонный период – 897 500 000,00 рублей (восемьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
За шестой купонный период – 897 500 000,00 рублей (восемьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
За седьмой купонный период – 897 500 000,00 рублей (восемьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
За восьмой купонный период – 897 500 000,00 рублей (восемьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
За девятый купонный период – 897 500 000,00 рублей (восемьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
За десятый купонный период – 897 500 000,00 рублей (восемьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
За первый купонный период – 7,20 % (семь целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 35,90 рублей (тридцать пять рублей девяносто копеек).
За второй купонный период – 7,20 % (семь целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 35,90 рублей (тридцать пять рублей девяносто копеек).
За третий купонный период – 7,20 % (семь целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 35,90 рублей (тридцать пять рублей девяносто копеек).
За четвертый купонный период – 7,20 % (семь целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 35,90 рублей (тридцать пять рублей девяносто копеек).
За пятый купонный период – 7,20 % (семь целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 35,90 рублей (тридцать пять рублей девяносто копеек).
За шестой купонный период – 7,20 % (семь целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 35,90 рублей (тридцать пять рублей девяносто копеек).
За седьмой купонный период – 7,20 % (семь целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 35,90 рублей (тридцать пять рублей девяносто копеек).
За восьмой купонный период – 7,20 % (семь целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 35,90 рублей (тридцать пять рублей девяносто копеек).
За девятый купонный период – 7,20 % (семь целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 35,90 рублей (тридцать пять рублей девяносто копеек).
За десятый купонный период – 7,20 % (семь целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 35,90 рублей (тридцать пять рублей девяносто копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
По 1-му купонному периоду: 31.03.2020
По 2-му купонному периоду: 29.09.2020
По 3-му купонному периоду: 30.03.2021
По 4-му купонному периоду: 28.09.2021
По 5-му купонному периоду: 29.03.2022
По 6-му купонному периоду: 27.09.2022
По 7-му купонному периоду: 28.03.2023
По 8-му купонному периоду: 26.09.2023
По 9-му купонному периоду: 26.03.2024
По 10-му купонному периоду: 24.09.2024

Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)                          Н.Ю. Юрченко
19 сентября 2019 года
Инструменты